外资狂买 “科技牛”卷土重来!芯片巨头正式启动A股申购 如何借路基金上车?

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  7月7日,A股三大股指继续上攻,但此前强势的券商板块出现回调,科技、医药、消费板块抖擞直追,推动创业板指涨超3%,站上2600点。其中,国产软件、半导体、国产芯片板块涨幅居前,上海新阳、紫光国微、长电科技、北方华创等多只热门科技股涨停。

  消息面上,本日,巨无霸中芯国际(688981.SH)迎来A股科创板申购。自5月初中芯国际冲刺A股的消息传出后,中芯国际(0981.HK)港股股价连续拉升,5月以来涨超170%,其港股市值也由此突破2000亿港元。在中芯国际上市的刺激下,其背后的参股影子公司连日来股价大涨。

  多位机构人士认为,中芯国际回归A股有望拓展国产半导体产业估值重塑的空间,进而引发出更大的发展潜能。作为半导体行业龙头,中芯国际和华虹半导体有望扛起本轮牛市大旗。数据显示,共有349家网下投资者管理的4722个配售对象参与了中芯国际开端询价,有凌驾2000只公募产物参与了报价。

  外资狂买这些科技股

  作为科技界的巨头,中芯国际的体现牵感人心。本日,巨无霸中芯国际(688981.SH)迎来A股科创板申购。

  自5月初中芯国际冲刺A股的消息传出后,中芯国际(0981.HK)港股股价连续拉升,5月以来涨超170%,其港股市值也由此突破2000亿港元。截至7月6日,港股中芯国际收盘价为40.1港元/股,A股刊行价相比港股买卖业务代价的差异空间正在缩小。

  据公然资料显示,参与中芯国际本次配售的战略投资者共有29家。其中包括国度集成电路产业基金等国度级企业或基金共9家,上海集成电路产业投资基金等4家上海地方国资,2家海外主权基金。

  除了上述重量级的国资和基金,A股上市公司间接认购中芯国际的有13家,分别包括中微公司、上海新阳、中环股份、韦尔股份、澜起科技、汇顶科技等,其中认购金额最高的是中微公司、上海新阳,均为3亿元。

  东吴证券表示,这些企业通过战略配售深入绑定中芯国际,有利于充实调动产业资源促进中芯国际业务发展;同时中芯国际上市后将募资扩产,相应供应商也有望加速得到订单。业内人士表示,目前中芯国际的产能和技能还不足以完全支持其下游的设计企业和终端企业需求,待其上市融资扩充产能、向先进制程升级后,将动员芯片设计企业的崛起。

  在中芯国际上市的刺激下,其背后的参股影子公司连日来股价大涨。不仅是IPO影子股,与中芯国际相干的A股芯片产业链讨论热度居高不下。

  在二级市场上,与中芯国际相干的芯片产业链上下游公司体现堪称惊艳。证券时报·数据宝统计显示,截至昨日,本年以来共有数十只芯片产业链股票翻倍,涨幅最大的是斯达半岛,累计涨幅到达11.15倍(不含上市首日,下同),该公司于本年2月初登岸上海主板,主业务务位于芯片下游设计领域,细分领域属于功率芯片。该股本日早盘大涨超7%,创汗青新高,最新A股市值384亿元。涨幅居前的另有瑞芯微、沪硅产业、安集科技、晶方科技、南大光电等。

  北上资金和融资客的加持为芯片产业链股票增色不少。据统计,近一个月来,北上资金超万万股增持了近20只芯片产业链股票,其中大族激光、三安光电增持数目均在亿股以上。最新持仓来看,北上资金超10亿元持仓的有韦尔股份、大族激光、北方华创、兆易创新、汇顶科技等,韦尔股份获持仓市值最高,到达73.05亿元。

  融资客近一个月又加仓了哪些股票呢?数据显示,融资客超亿元加仓了兆易创新、长电科技、中环股份、汇顶科技、中科曙光等股,其中兆易创新加仓金额最高,到达8.35亿元。(数据宝)

  半导体龙头或扛起牛市大旗

  半导体龙头中芯国际科创板二次上市在即,公募基金早已摩拳擦掌。根据中芯国际最新披露的刊行公告,凌驾2000只公募产物参与了中芯国际报价,其中不乏多只明星基金司理管理的绩优基金。现实上,在南向资金的鼎力大举推动下,中芯国际港股股价早已一骑绝尘,本年以来涨幅达235.85%。

  多位机构人士认为,中芯国际回归A股有望拓展国产半导体产业估值重塑的空间,进而引发出更大的发展潜能。作为半导体行业龙头,中芯国际和华虹半导体有望扛起本轮牛市大旗。

  根据中芯国际7月5日披露的《初次公然刊行股票并在科创板上市公告》,共有349家网下投资者管理的4722个配售对象参与了中芯国际开端询价,有凌驾2000只公募产物参与了报价。

  其中,明星基金司理傅鹏博管理的睿远发展价值混淆、赵枫管理的睿远平衡价值三年持有期混淆、刘彦春管理的景顺长城集英发展两年定期开放混淆、周应波管理的中欧远见两年定期开放混淆、赵晓东管理的国富中小盘股票等绩优基金均申购6000万股。

  中芯国际港股本轮升势离不开内地资金的鼎力大举推动。东方财富Choice数据显示,近一个月,中芯国际合计31次登上沪深港股通十大活跃成交股排行榜,该股的南向资金持股比例从本年年初的19.2%大幅提升至最新的22.9%。

  “中芯国际港股近期涨幅较大,主要反应了投资者对其回归A股后拥有更辽阔市场的预期。而中芯国际披露将登岸科创板以后,该公司也成为A股半导体板块的‘助燃剂’。”沪上一位基金司理称。

  多位业内人士认为,中芯国际“闪电”回归A股,有望拓展中国半导体产业估值重塑的空间,进而引发其发展潜能。

  迩来,公募基金纷纷加大了对半导体行业的调研力度。东方财富Choice数据显示,5月以来,澜起科技、苏州固锝和华润微分别得到38家、32家和15家基金公司组团调研。

  展望后市,国联安中证半导体ETF基金司理黄欣认为,中国市场消费了全球40%以上的半导体产物,但国产化率只有百分之十几,入口替换空间巨大。短期内,受多重因素影响,全球范围内许多生活场景被搬到线上,这加大了企业和小我私人对电子装备终端以及云计算建设的需求,进而会增长对半导体芯片的需求。

  “长期来看,全社会已经充实熟悉到发展半导体行业的迫切性,从政府到企业都加大了对这一领域的投资力度,以半导体为首的科技类股票依旧是长期投资的优质标的之一。”黄欣称。

  国信证券表示,半导体龙头中芯国际和华虹半导体,有望成为本轮牛市的两个代表。“每一轮牛市都有牛股代表,作为产业和市场的配合选择,牛股代表了未来的产业发展大趋势。在经济结构转型升级的大配景下,科技大期间是大趋势,半导体行业是当前推动科技产业向前发展的支点。”(上海证券报)

  中芯国际登岸A股 如何借基上车?

  除了上述参与报价的基金外,由于半导体芯片板块将直接利好于中芯国际回A,投资者也可以借路科技主题基金结构。

  科技点多面广,分门别类,看好其中某个细分领域的投资者可以选择指数基金结构。目前比力热门的5个科技子行业分别为:半导体、电子、通讯(5G)、计算机和医药创新。

  整体逻辑关系如下:“半导体”是“芯片”的原质料,两者都是是“电子”行业的紧张子行业,电子行业所生产出的元器件又是“通讯”和“计算机”行业必不可少的零部件。借助申万一二级行业分类来理解:根据申万一级行业分类,电子、通讯、计算机是三个并列的行业细分偏向,而半导体是电子下面的一大细分。

  那么通过前面的表述,各人应该可以或许理解如许一条思绪:半导体/芯片、电子、通讯、计算机实在是一条产业链上的行业,也是现在比力火的一个观点板块。好比5G,好比新能源汽车等都需要这些科技细分领域的支持,以是这些板块可以连续升温。

  第5个是“医药生物”行业,医药生物这条产业链相对前面几个较为独立,但也不是一点关系也没有,在投资的时候,分析的逻辑可能会有所差别,股价体现也与上面4个行业有较大分化,它不但依附科技,还依附医疗,现在有附带消费属性,也是非常好的一个投资板块。

  那么详细到现实基金投资中,这些细分板块有哪些基金可以投资呢?我们逐项剖析:

  半导体/芯片:

  目前可存眷的指数有中华半导体(990001.CSI)、中证全指半导体(H30184.CSI)、国证芯片(980017.CNI)

  跟踪指数的基金有国联安中证半导体ETF联接A(007300)、国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)、中原国证半导体芯片ETF联接A(008887)等

  电子:

  目前可存眷的有两只指数,对应两家基金公司的产物,电子实在是包罗芯片的,只不外范围更广,分别为:天弘中证电子ETF联接A(001617)、申万菱信申万电子分级(163116)

  通讯5G:

  本年是5G元年,实在大热的5GETF在通讯细分下面,对应的是5G通讯指数。相应基金是:中原中证5G通讯主题ETF联接A(008086)、国泰中证全指通讯装备ETF联接A(007817)、东财中证通讯A(008326)

  华宝证券研究提示,2019年12月中旬指数身分股定期调解之后,5G通讯指数的身分股产生了较大变化,共计剔除22只个股同时新增调入39只个股。新纳入个股以电子类个股为主(原来是通讯股占比最大)。

  计算机:

  计算机偏向只有一只指数,但与其他细分指数比,汗青体现不是很优秀。从2016年以来,CS计算机指数走势显著落后于半导体、电子和通讯指数。相干指数为:天弘中证计算机ETF联接A(001629)

  医药生物:

  肯定有许多人说医药生物不算科技吧,实在它真的是属于科技领域。代表的指数基金有华宝科技ETF联接A(007873),其跟踪的是华宝中证科技龙头ETF(515000),有非常高的科技和医药属性。

  如果看好科技板块整体发展,也可以选择自动管理基金结构。当前位置科技涨幅还不到避险的水平,究竟医药基金那边回调的风险可能更大些。科技基金当前可以逐步加仓,由于目进步入中报期,从已经公布的部门科技股的业绩来看,优质科技股的中报业绩可能并没有想象的那么差。进入下半年,经济恢复步入正轨,5G手机换机潮来临,整个5G周期并没有停止,未来科技板块照旧有较高的发展性。(财富号)

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